加載中...
- 份額規模：
- 1.21億份
- 資產規模：
- 1.22億元
- 基金經理：
- 吳旅忠,白潔
- 成立日期：
- 2013-12-19
- 投資類型：
- 貨幣型
- 基金類型：
- 開放式基金
- 管 理 人：
- 中銀基金管理有限公司
- 海通評級：
- 暫無評級
加載中...
| 凈值日期 |
萬份收益 |
七日年化收益 |
| 2016-07-15 |
0.5378 |
1.9590% |
| 2016-07-14 |
0.5375 |
1.9580% |
| 2016-07-13 |
0.5371 |
1.9570% |
| 2016-07-12 |
0.5368 |
1.9550% |
| 2016-07-11 |
0.5361 |
1.9520% |
| 2016-07-10 |
0.5358 |
1.9500% |
| 2016-07-09 |
0.5358 |
1.9840% |
| 2016-07-08 |
0.5357 |
2.0170% |
| 2016-07-07 |
0.5349 |
2.0510% |
| 2016-07-06 |
0.5345 |
2.0820% |
| 日期區間 |
周漲幅 |
月漲幅 |
季漲幅 |
半年漲幅 |
年漲幅 |
今年以來 |
三年漲幅 |
| 期間收益率 |
0.04% |
0.17% |
0.56% |
1.31% |
3.17% |
1.44% |
12.07% |
| 國債指數 |
0.23% |
0.56% |
-0.43% |
1.49% |
-7.45% |
-2.00% |
47.97% |
| 同類型平均收益率 |
0.05% |
0.21% |
0.60% |
1.25% |
2.75% |
1.37% |
11.61% |
| 同類型階段排名 |
66/92 |
74/92 |
68/92 |
60/92 |
38/92 |
59/92 |
57/92 |
- 姓名：
- 吳旅忠
- 上任日期：
- 2016-03-22
- 簡歷：
- 吳旅忠，碩士，證券從業年限9年，證券投資管理從業年限9年，曾任國泰君安證券固定收益證券投資經理，2015年加入中銀基金管理有限公司，曾任固定收益基金經理助理，2016年3月22日起任中銀理財60天債券型發起式證券投資基金、中銀理財30天債券型證券投資基金、中銀理財21天債券型證券投資基金、中銀理財7天債券型證券投資基金、中銀理財14天債券型證券投資基金基金經理。
- 姓名：
- 白潔
- 上任日期：
- 2013-12-19
- 簡歷：
- 白潔（BAIJie）女士,中銀基金管理有限公司助理副總裁（AVP）,上海財經大學經濟學碩士。曾任金盛保險有限公司投資部固定收益分析員。2007年加入中銀基金管理有限公司，曾擔任固定收益研究員、基金經理助理。2011年3月至今任中銀貨幣基金基金經理，2012年12月至今任中銀理財7天債券基金基金經理，2013年12月至今任中銀理財21天債券基金基金經理，2014年9月至今任中銀產業債基金基金經理,2014年10月至今任中銀安心回報債券基金基金經理。具有10年證券從業年限。具備基金、證券、銀行間本幣市場交易員從業資格。2015年11月19日起任中銀新機遇靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
| 姓 名 |
任職基金 |
任職回報 |
同期上證漲幅 |
年平均收益率 |
任職日期 |
白潔 |
| 中銀理財21天債券A |
11.23% |
43.54% |
4.22% |
2013-12-19~至今 |
| 中銀理財21天債券B |
12.07% |
43.54% |
4.52% |
2013-12-19~至今 |
| 中銀安心回報 |
9.14% |
32.66% |
5.18% |
2014-10-24~至今 |
| 中銀新機遇混合A |
2.50% |
-15.56% |
3.81% |
2015-11-19~至今 |
| 中銀新機遇混合C |
2.40% |
-15.56% |
3.66% |
2015-11-19~至今 |
| 中銀貨幣A |
22.32% |
5.42% |
3.85% |
2011-03-17~至今 |
| 中銀貨幣B |
18.29% |
35.62% |
3.98% |
2012-03-29~至今 |
| 中銀產業債定期開放債券 |
10.90% |
32.40% |
5.69% |
2014-09-04~至今 |
| 中銀理財7天債券A |
15.86% |
41.46% |
4.22% |
2012-12-24~至今 |
| 中銀理財7天債券B |
17.07% |
41.46% |
4.52% |
2012-12-24~至今 |
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