首頁> 中銀理財21天債券B
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份額規模:
1.21億份
資產規模:
1.22億元
基金經理:
吳旅忠,白潔
成立日期:
2013-12-19
投資類型:
貨幣型
基金類型:
開放式基金
管 理 人:
中銀基金管理有限公司
海通評級:
暫無評級
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歷史凈值

更多
凈值日期 萬份收益 七日年化收益
2016-07-15 0.5378 1.9590%
2016-07-14 0.5375 1.9580%
2016-07-13 0.5371 1.9570%
2016-07-12 0.5368 1.9550%
2016-07-11 0.5361 1.9520%
2016-07-10 0.5358 1.9500%
2016-07-09 0.5358 1.9840%
2016-07-08 0.5357 2.0170%
2016-07-07 0.5349 2.0510%
2016-07-06 0.5345 2.0820%

業績表現

截至:2016-07-15 更多
日期區間 周漲幅 月漲幅 季漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年以來 三年漲幅
期間收益率 0.04% 0.17% 0.56% 1.31% 3.17% 1.44% 12.07%
國債指數 0.23% 0.56% -0.43% 1.49% -7.45% -2.00% 47.97%
同類型平均收益率 0.05% 0.21% 0.60% 1.25% 2.75% 1.37% 11.61%
同類型階段排名 66/92 74/92 68/92 60/92 38/92 59/92 57/92

基金經理

姓名:
吳旅忠
上任日期:
2016-03-22
簡歷:
吳旅忠,碩士,證券從業年限9年,證券投資管理從業年限9年,曾任國泰君安證券固定收益證券投資經理,2015年加入中銀基金管理有限公司,曾任固定收益基金經理助理,2016年3月22日起任中銀理財60天債券型發起式證券投資基金、中銀理財30天債券型證券投資基金、中銀理財21天債券型證券投資基金、中銀理財7天債券型證券投資基金、中銀理財14天債券型證券投資基金基金經理。
姓 名 任職基金 任職回報 同期上證漲幅 年平均收益率 任職日期
吳旅忠
0.64% 1.83% 2.02% 2016-03-22~至今
0.73% 1.83% 2.31% 2016-03-22~至今
0.83% 1.83% 2.61% 2016-03-22~至今
0.92% 1.83% 2.90% 2016-03-22~至今
0.73% 1.83% 2.30% 2016-03-22~至今
0.82% 1.83% 2.60% 2016-03-22~至今
0.82% 1.83% 2.59% 2016-03-22~至今
0.92% 1.83% 2.88% 2016-03-22~至今
0.78% 1.83% 2.44% 2016-03-22~至今
0.87% 1.83% 2.73% 2016-03-22~至今

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7日年化收益率

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基本資料

基金文件

投資組合

規模份額

財務數據

銷售信息

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