加載中...
- 份額規模：
- 96.81億份
- 資產規模：
- 96.81億元
- 基金經理：
- 李曈,李金燦,張文玥,萬曉西
- 成立日期：
- 2015-06-25
- 投資類型：
- 貨幣型
- 基金類型：
- 開放式基金
- 管 理 人：
- 嘉實基金管理有限公司
- 海通評級：
- 暫無評級
加載中...
| 凈值日期 |
萬份收益 |
七日年化收益 |
| 2017-06-20 |
1.1002 |
4.0280% |
| 2017-06-19 |
1.0691 |
4.0080% |
| 2017-06-18 |
1.0848 |
4.0070% |
| 2017-06-17 |
1.0849 |
4.0030% |
| 2017-06-16 |
1.0840 |
3.9990% |
| 2017-06-15 |
1.0807 |
3.9960% |
| 2017-06-14 |
1.0696 |
4.0070% |
| 2017-06-13 |
1.0647 |
4.0250% |
| 2017-06-12 |
1.0665 |
4.0480% |
| 2017-06-11 |
1.0776 |
4.0690% |
| 日期區間 |
周漲幅 |
月漲幅 |
季漲幅 |
半年漲幅 |
年漲幅 |
今年以來 |
三年漲幅 |
| 期間收益率 |
0.08% |
0.34% |
1.01% |
1.92% |
3.27% |
1.81% |
5.65% |
| 國債指數 |
0.00% |
0.17% |
0.03% |
0.48% |
1.63% |
0.44% |
12.90% |
| 同類型平均收益率 |
0.08% |
0.33% |
0.91% |
1.68% |
2.68% |
1.72% |
6.49% |
| 同類型階段排名 |
277/622 |
267/622 |
146/622 |
146/622 |
125/622 |
318/622 |
340/622 |
- 姓名：
- 李曈
- 上任日期：
- 2016-04-21
- 簡歷：
- 李曈，碩士研究生，具有基金從業資格。曾任中國建設銀行金融市場部、機構業務部業務經理。2014年12月加入嘉實基金管理有限公司。2015年01月28日起擔任嘉實活錢包貨幣基金經理。2015年05月14日起擔任嘉實安心貨幣市場基金基金經理。2015年05月14日起擔任嘉實理財寶7天債券型證券投資基金基金經理。2016年1月28日起任嘉實活期寶貨幣市場基金基金經理。2016年1月28日起任嘉實貨幣市場基金基金經理。2016年4月21日起任嘉實機構快線貨幣市場基金基金經理。2017年4月13日起任嘉實現金添利貨幣市場基金基金經理。2017年5月24日起任嘉實超短債證券投資基金基金經理。2017年5月24日起任嘉實嘉實保證金理財場內實時申贖貨幣市場基金基金經理。2017年5月24日起任嘉實增益寶貨幣市場基金基金經理。2017年5月24日起任嘉實定期寶6個月理財債券型證券投資基金基金經理。
| 姓 名 |
任職基金 |
任職回報 |
同期上證漲幅 |
年平均收益率 |
任職日期 |
李曈 |
| 嘉實活期寶貨幣 |
4.46% |
20.05% |
3.12% |
2016-01-28~至今 |
| 嘉實活錢包貨幣A |
8.41% |
-3.56% |
3.39% |
2015-01-28~至今 |
| 嘉實快線貨幣A |
3.72% |
7.96% |
3.12% |
2016-04-21~至今 |
| 嘉實快線貨幣B |
3.64% |
7.96% |
3.05% |
2016-04-21~至今 |
| 嘉實快線貨幣C |
3.68% |
7.96% |
3.09% |
2016-04-21~至今 |
| 嘉實貨幣E |
3.37% |
20.05% |
2.36% |
2016-01-28~至今 |
| 嘉實活錢包貨幣E |
3.04% |
8.82% |
3.05% |
2016-06-30~至今 |
| 嘉實定期寶6個月理財債券A |
0.38% |
4.05% |
3.97% |
2017-05-24~至今 |
| 嘉實定期寶6個月理財債券B |
0.40% |
4.05% |
4.16% |
2017-05-24~至今 |
| 嘉實增益寶貨幣 |
0.44% |
4.05% |
4.52% |
2017-05-24~至今 |
| 嘉實現金添利貨幣 |
0.82% |
-2.68% |
3.97% |
2017-04-13~至今 |
| 嘉實貨幣A |
4.06% |
20.05% |
2.84% |
2016-01-28~至今 |
| 嘉實超短債債券 |
0.39% |
4.05% |
4.06% |
2017-05-24~至今 |
| 嘉實安心貨幣A |
5.03% |
-27.19% |
2.33% |
2015-05-14~至今 |
| 嘉實安心貨幣B |
5.56% |
-27.19% |
2.57% |
2015-05-14~至今 |
| 嘉實理財寶7天債券A |
4.40% |
-27.19% |
2.04% |
2015-05-14~至今 |
| 嘉實理財寶7天債券B |
5.05% |
-27.19% |
2.34% |
2015-05-14~至今 |
| 嘉實貨幣B |
4.41% |
20.05% |
3.09% |
2016-01-28~至今 |
| 嘉實快線 |
3.68% |
7.96% |
3.08% |
2016-04-21~至今 |
| 嘉實寶A |
0.30% |
4.05% |
3.09% |
2017-05-24~至今 |
| 嘉實寶B |
0.36% |
4.05% |
3.71% |
2017-05-24~至今 |
- 姓名：
- 李金燦
- 上任日期：
- 2016-02-05
- 簡歷：
- 李金燦，碩士研究生，具有基金從業資格。證券從業年限6年。曾任Futex Trading Ltd期貨交易員、北京首創期貨有限責任公司研究員、建信基金管理有限公司擔任債券交易員。2012年8月加入嘉實基金管理有限公司，曾任債券交易員，現任職于現金管理部。2015年06月09日起擔任嘉實保證金理財場內實時申贖貨幣市場基金、嘉實超短債證券投資基金基金經理。2016年1月28日起任嘉實薪金寶貨幣市場基金基金經理。2016年2月5日起任嘉實機構快線貨幣市場基金基金經理。2016年7月23日起任嘉實安心貨幣市場基金基金經理。2016年12月27日起任嘉實增益寶貨幣市場基金基金經理。2017年5月24日起任嘉實1個月理財債券型證券投資基金基金經理。2017年5月24日起任嘉實活期寶貨幣市場基金基金經理。2017年5月24日起任嘉實活錢包貨幣基金基金經理。2017年5月24日起任嘉實3個月理財債券型證券投資基金基金經理。2017年5月24日起任嘉實現金寶貨幣市場基金基金經理。2017年5月24日起任嘉實現金添利貨幣市場基金基金經理。2017年6月29日起任嘉實6個月理財債券型證券投資基金基金經理。
| 姓 名 |
任職基金 |
任職回報 |
同期上證漲幅 |
年平均收益率 |
任職日期 |
李金燦 |
| 嘉實活期寶貨幣 |
0.41% |
4.05% |
4.21% |
2017-05-24~至今 |
| 嘉實1個月理財債券A |
0.11% |
4.05% |
1.16% |
2017-05-24~至今 |
| 嘉實1個月理財債券E |
0.12% |
4.05% |
1.22% |
2017-05-24~至今 |
| 嘉實3個月理財債券A |
0.34% |
4.05% |
3.51% |
2017-05-24~至今 |
| 嘉實3個月理財債券E |
0.36% |
4.05% |
3.72% |
2017-05-24~至今 |
| 嘉實活錢包貨幣A |
0.40% |
4.05% |
4.13% |
2017-05-24~至今 |
| 嘉實薪金寶貨幣 |
4.27% |
20.05% |
2.99% |
2016-01-28~至今 |
| 嘉實快線貨幣A |
4.29% |
15.36% |
3.05% |
2016-02-05~至今 |
| 嘉實快線貨幣B |
4.20% |
15.36% |
2.99% |
2016-02-05~至今 |
| 嘉實快線貨幣C |
4.26% |
15.36% |
3.03% |
2016-02-05~至今 |
| 嘉實活錢包貨幣E |
0.40% |
4.05% |
4.15% |
2017-05-24~至今 |
| 嘉實現金寶貨幣 |
0.43% |
4.05% |
4.47% |
2017-05-24~至今 |
| 嘉實6個月理財債券A |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
2017-06-29~至今 |
| 嘉實定期寶6個月理財債券A |
0.38% |
4.05% |
3.97% |
2017-05-24~至今 |
| 嘉實定期寶6個月理財債券B |
0.40% |
4.05% |
4.16% |
2017-05-24~至今 |
| 嘉實增益寶貨幣 |
2.09% |
2.36% |
4.19% |
2016-12-27~至今 |
| 嘉實6個月理財債券E |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
2017-06-29~至今 |
| 嘉實現金添利貨幣 |
0.40% |
4.05% |
4.09% |
2017-05-24~至今 |
| 嘉實超短債債券 |
4.66% |
-37.65% |
2.24% |
2015-06-09~至今 |
| 嘉實安心貨幣A |
2.42% |
5.71% |
2.59% |
2016-07-23~至今 |
| 嘉實安心貨幣B |
2.65% |
5.71% |
2.84% |
2016-07-23~至今 |
| 嘉實理財寶7天債券A |
2.35% |
5.71% |
2.51% |
2016-07-23~至今 |
| 嘉實理財寶7天債券B |
2.62% |
5.71% |
2.81% |
2016-07-23~至今 |
| 嘉實快線 |
4.19% |
15.36% |
2.98% |
2016-02-05~至今 |
| 嘉實寶A |
4.90% |
-37.65% |
2.35% |
2015-06-09~至今 |
| 嘉實寶B |
6.18% |
-37.65% |
2.96% |
2015-06-09~至今 |
- 姓名：
- 張文玥
- 上任日期：
- 2015-07-14
- 簡歷：
- 張文玥女士，證券從業6年，證券投資管理從業7年，曾任中國郵政儲蓄銀行股份有限公司金融市場部貨幣市場交易員及債券投資經理。2014年4月加入嘉實基金管理有限公司現金管理部。碩士，具有基金從業資格。2014年8月起任嘉實安心貨幣市場基金、嘉實3個月理財債券型證券投資基金、嘉實理財寶7天債券型證券投資基金、嘉實1個月理財債券型證券投資基金基金經理。2015年7月14日起任嘉實機構快線貨幣市場基金基金經理。2016年1月18日起任嘉實保證金理財場內實時申贖貨幣市場基金基金經理。2016年1月28日起任嘉實貨幣市場基金基金經理。2016年12月22日起任嘉實現金寶貨幣市場基金基金經理。2017年3月23日起任嘉實定期寶6個月理財債券型證券投資基金基金經理。
| 姓 名 |
任職基金 |
任職回報 |
同期上證漲幅 |
年平均收益率 |
任職日期 |
張文玥 |
| 嘉實1個月理財債券A |
0.94% |
43.42% |
0.32% |
2014-08-13~至今 |
| 嘉實1個月理財債券E |
0.98% |
43.42% |
0.34% |
2014-08-13~至今 |
| 嘉實3個月理財債券A |
1.40% |
43.42% |
0.48% |
2014-08-13~至今 |
| 嘉實3個月理財債券E |
3.45% |
43.42% |
1.18% |
2014-08-13~至今 |
| 嘉實快線貨幣A |
5.70% |
-18.76% |
2.86% |
2015-07-14~至今 |
| 嘉實快線貨幣B |
5.62% |
-18.76% |
2.83% |
2015-07-14~至今 |
| 嘉實快線貨幣C |
5.65% |
-18.76% |
2.84% |
2015-07-14~至今 |
| 嘉實貨幣E |
3.37% |
20.05% |
2.36% |
2016-01-28~至今 |
| 嘉實現金寶貨幣 |
2.23% |
1.54% |
4.35% |
2016-12-22~至今 |
| 嘉實定期寶6個月理財債券A |
1.02% |
-1.86% |
3.86% |
2017-03-23~至今 |
| 嘉實定期寶6個月理財債券B |
1.08% |
-1.86% |
4.09% |
2017-03-23~至今 |
| 嘉實貨幣A |
4.06% |
20.05% |
2.84% |
2016-01-28~至今 |
| 嘉實安心貨幣A |
7.98% |
43.42% |
2.70% |
2014-08-13~至今 |
| 嘉實安心貨幣B |
8.72% |
43.42% |
2.95% |
2014-08-13~至今 |
| 嘉實理財寶7天債券A |
11.60% |
43.42% |
3.88% |
2014-08-13~至今 |
| 嘉實理財寶7天債券B |
12.53% |
43.42% |
4.19% |
2014-08-13~至今 |
| 嘉實貨幣B |
4.41% |
20.05% |
3.09% |
2016-01-28~至今 |
| 嘉實快線 |
4.40% |
-9.78% |
2.90% |
2015-12-28~至今 |
| 嘉實寶A |
3.27% |
20.05% |
2.30% |
2016-01-28~至今 |
| 嘉實寶B |
4.13% |
20.05% |
2.89% |
2016-01-28~至今 |
- 姓名：
- 萬曉西
- 上任日期：
- 2015-06-25
- 簡歷：
- 萬曉西，13年證券從業經歷，曾任職于中國農業銀行黑龍江省分行及深圳發展銀行，南方基金固定收益部總監助理、南方現金增利基金經理、首席宏觀研究員，第一創業證券資產管理總部固定收益總監、執行總經理，民生證券資產管理事業部總裁助理兼投資研究部總經理、董事總經理，2013年2月加入嘉實基金管理有限公司，2013年12月任現金管理部副總監，主持工作，經濟學碩士，中國國籍，2007年6月6日至2009年10月20日任南方現金增利貨幣市場基金基金經理， 2013年7月5日至今任嘉實信用債券和嘉實增強收益定期債券基金經理，2013年9月4日至今任嘉實豐益策略定期債券基金經理，2013年12月11日至今任嘉實保證金理財場內實時申贖貨幣市場基金基金經理，2013年12月18日至今任嘉實活期寶貨幣基金經理。2014月03月17日至今任嘉實活錢包基金經理，2014年06月27日至今任嘉實3個月理財債券型證券投資基金。2015年6月25日至今任嘉實機構快線貨幣市場基金基金經理。2017年3月29日起任嘉實現金添利貨幣市場基金基金經理。2017年5月24日起任嘉實貨幣市場基金基金經理。2017年5月24日起任嘉實薪金寶貨幣市場基金基金經理。2017年6月19日起任嘉實6個月理財債券型證券投資基金基金經理。
| 姓 名 |
任職基金 |
任職回報 |
同期上證漲幅 |
年平均收益率 |
任職日期 |
萬曉西 |
| 嘉實豐益策略定期債券 |
7.64% |
9.49% |
7.34% |
2013-09-04~2014-09-19 |
| 嘉實活期寶貨幣 |
15.16% |
48.40% |
4.08% |
2013-12-18~至今 |
| 嘉實3個月理財債券A |
1.92% |
56.55% |
0.63% |
2014-06-27~至今 |
| 嘉實3個月理財債券E |
4.01% |
56.55% |
1.31% |
2014-06-27~至今 |
| 嘉實活錢包貨幣A |
12.90% |
57.54% |
3.76% |
2014-03-17~至今 |
| 嘉實薪金寶貨幣 |
0.39% |
4.05% |
4.03% |
2017-05-24~至今 |
| 嘉實快線貨幣A |
5.83% |
-29.59% |
2.85% |
2015-06-25~至今 |
| 嘉實快線貨幣B |
5.67% |
-29.59% |
2.78% |
2015-06-25~至今 |
| 嘉實快線貨幣C |
5.65% |
-29.59% |
2.77% |
2015-06-25~至今 |
| 嘉實貨幣E |
0.37% |
4.05% |
3.83% |
2017-05-24~至今 |
| 嘉實活錢包貨幣E |
3.04% |
8.82% |
3.05% |
2016-06-30~至今 |
| 嘉實6個月理財債券A |
0.12% |
1.39% |
4.33% |
2017-06-19~至今 |
| 嘉實6個月理財債券E |
0.12% |
1.39% |
4.58% |
2017-06-19~至今 |
| 嘉實現金添利貨幣 |
0.95% |
-1.64% |
3.81% |
2017-03-29~至今 |
| 嘉實貨幣A |
0.37% |
4.05% |
3.83% |
2017-05-24~至今 |
| 嘉實信用債券A |
0.30% |
2.99% |
0.29% |
2013-07-05~2014-07-16 |
| 嘉實信用債券C |
0.00% |
2.99% |
0.00% |
2013-07-05~2014-07-16 |
| 嘉實增強收益定期債券A |
3.67% |
2.99% |
3.57% |
2013-07-05~2014-07-16 |
| 嘉實貨幣B |
0.40% |
4.05% |
4.08% |
2017-05-24~至今 |
| 南方現金增利貨幣A |
7.59% |
-18.32% |
3.13% |
2007-06-06~2009-10-20 |
| 南方現金增利貨幣B |
0.51% |
-6.44% |
2.10% |
2009-07-22~2009-10-20 |
| 嘉實快線 |
4.40% |
-9.78% |
2.90% |
2015-12-28~至今 |
| 嘉實寶A |
11.89% |
44.64% |
3.21% |
2013-12-11~至今 |
| 嘉實寶B |
14.26% |
44.64% |
3.83% |
2013-12-11~至今 |
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