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加自選

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單位凈值 [--]

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日增長率 [--]

加自選 立即購買
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七日年化[]

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萬份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金規模:億份
  • 成立時間:
  • 基金經理:
  • 基金評級:--
  • 管理人:
  • 持有人結構
  • 份額規模

數據更新至 2021-06-30

嘉實全球互聯網股票(美元現匯) 的基金機構持有 0.00億份,占總份額的 0.00% ,個人投資者持有 0.45億份,占總份額的 100.00%

持有人統計詳情

  • 報告日期
  • 機構持有份額(億份)
  • 機構持有比例(%)
  • 個人持有份額(億份)
  • 個人持有比例(%)
  • 總份額(億份)
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.43
  • 100.00
  • 0.43
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.62
  • 100.00
  • 0.62
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.71
  • 100.00
  • 0.71
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.79
  • 100.00
  • 0.79
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.84
  • 100.00
  • 0.84
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.91
  • 100.00
  • 0.91
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.84
  • 100.00
  • 0.84
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.80
  • 100.00
  • 0.80
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.76
  • 100.00
  • 0.76
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.72
  • 100.00
  • 0.72
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.78
  • 100.00
  • 0.78

嘉實全球互聯網股票(美元現匯) 報告期末總份額 0.43億份,比上期增加 -3.86%, 期末凈資產 5.68億元,比上期增加 -6.82%

規模詳情

  • 報告日期
  • 期間申購(億份)
  • 期間贖回(億份)
  • 期末總份額(億份)
  • 總份額變動率(%)
  • 期末凈資產(億元)
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.43
  • -3.86
  • 5.68
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.45
  • -0.42
  • 6.09
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.45
  • 0.35
  • 5.80
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.45
  • 4.37
  • 6.11
  • 2020-09-30
  • 0.09
  • 0.09
  • 0.43
  • 0.15
  • 6.02
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.12
  • 0.43
  • -13.92
  • 5.30
  • 2020-03-31
  • 0.07
  • 0.19
  • 0.50
  • -19.88
  • 4.84
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.62
  • -7.42
  • 6.24
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.67
  • -5.56
  • 6.05
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.71
  • -6.54
  • 6.43
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.76
  • -3.19
  • 6.77
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.79
  • -7.77
  • 5.98
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.85
  • 1.89
  • 7.84
  • 2018-06-30
  • 0.11
  • 0.11
  • 0.84
  • -0.09
  • 7.72
  • 2018-03-31
  • 0.23
  • 0.31
  • 0.84
  • -8.48
  • 7.35
  • 2017-12-31
  • 0.17
  • 0.15
  • 0.91
  • 1.84
  • 8.01
  • 2017-09-30
  • 0.22
  • 0.16
  • 0.90
  • 6.26
  • 8.02
  • 2017-06-30
  • 0.12
  • 0.10
  • 0.84
  • 3.11
  • 6.53
  • 2017-03-31
  • 0.08
  • 0.06
  • 0.82
  • 1.96
  • 5.90
  • 2016-12-31
  • 0.07
  • 0.04
  • 0.80
  • 3.36
  • 5.09
  • 2016-09-30
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.78
  • 1.99
  • 5.05
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.76
  • -0.97
  • 4.63
  • 2016-03-31
  • 0.06
  • 0.02
  • 0.77
  • 6.73
  • 4.39
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.72
  • 2.39
  • 4.62
  • 2015-09-30
  • 0.06
  • 0.14
  • 0.70
  • -9.91
  • 3.41
  • 2015-06-30
  • 0.49
  • 0.05
  • 0.78
  • --
  • 4.95

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