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加自選

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單位凈值 [--]

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日增長率 [--]

加自選 立即購買
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七日年化[]

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萬份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金規模:億份
  • 成立時間:
  • 基金經理:
  • 基金評級:--
  • 管理人:
  • 持有人結構
  • 份額規模

數據更新至 2021-06-30

興業收益增強債券C 的基金機構持有 0.44億份,占總份額的 32.36% ,個人投資者持有 0.91億份,占總份額的 67.64%

持有人統計詳情

  • 報告日期
  • 機構持有份額(億份)
  • 機構持有比例(%)
  • 個人持有份額(億份)
  • 個人持有比例(%)
  • 總份額(億份)
  • 2021-06-30
  • 0.44
  • 32.36
  • 0.91
  • 67.64
  • 1.35
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 6.61
  • 0.77
  • 93.39
  • 0.82
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.95
  • 100.00
  • 0.95
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.14
  • 100.00
  • 1.14
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.34
  • 100.00
  • 0.34
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.41
  • 100.00
  • 0.41
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.62
  • 100.00
  • 0.62
  • 2017-06-30
  • 0.36
  • 26.88
  • 0.97
  • 73.12
  • 1.33
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.45
  • 100.00
  • 1.45
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.00
  • 100.00
  • 2.00
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.17
  • 100.00
  • 3.17

興業收益增強債券C 報告期末總份額 4.60億份,比上期增加 239.79%, 期末凈資產 6.62億元,比上期增加 249.86%

規模詳情

  • 報告日期
  • 期間申購(億份)
  • 期間贖回(億份)
  • 期末總份額(億份)
  • 總份額變動率(%)
  • 期末凈資產(億元)
  • 2021-09-30
  • 5.26
  • 2.02
  • 4.60
  • 239.79
  • 6.62
  • 2021-06-30
  • 0.94
  • 0.17
  • 1.35
  • 135.07
  • 1.89
  • 2021-03-31
  • 0.21
  • 0.45
  • 0.58
  • -29.85
  • 0.79
  • 2020-12-31
  • 0.20
  • 0.31
  • 0.82
  • -11.27
  • 1.10
  • 2020-09-30
  • 0.46
  • 0.49
  • 0.92
  • -3.16
  • 1.23
  • 2020-06-30
  • 0.69
  • 1.00
  • 0.95
  • -24.55
  • 1.25
  • 2020-03-31
  • 1.12
  • 1.00
  • 1.27
  • 10.53
  • 1.63
  • 2019-12-31
  • 0.40
  • 1.11
  • 1.14
  • -38.34
  • 1.43
  • 2019-09-30
  • 1.83
  • 0.26
  • 1.86
  • 539.72
  • 2.26
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.29
  • -5.52
  • 0.35
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.31
  • -10.53
  • 0.36
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.34
  • -5.87
  • 0.38
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.36
  • -11.66
  • 0.41
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.41
  • -11.92
  • 0.46
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.47
  • -24.60
  • 0.53
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.19
  • 0.62
  • -19.56
  • 0.70
  • 2017-09-30
  • 0.07
  • 0.63
  • 0.77
  • -41.82
  • 0.88
  • 2017-06-30
  • 0.47
  • 0.30
  • 1.33
  • 14.70
  • 1.49
  • 2017-03-31
  • 0.07
  • 0.36
  • 1.16
  • -20.19
  • 1.27
  • 2016-12-31
  • 0.34
  • 0.70
  • 1.45
  • -19.83
  • 1.58
  • 2016-09-30
  • 0.33
  • 0.52
  • 1.81
  • -9.57
  • 1.98
  • 2016-06-30
  • 0.06
  • 0.64
  • 2.00
  • -22.55
  • 2.10
  • 2016-03-31
  • 0.37
  • 0.96
  • 2.58
  • -18.57
  • 2.70
  • 2015-12-31
  • 0.43
  • 1.95
  • 3.17
  • -32.38
  • 3.37
  • 2015-09-30
  • 1.96
  • 2.63
  • 4.69
  • --
  • 4.77

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