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加自選

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單位凈值 [--]

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日增長率 [--]

加自選 立即購買
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七日年化[]

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萬份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金規模:億份
  • 成立時間:
  • 基金經理:
  • 基金評級:--
  • 管理人:
  • 持有人結構
  • 份額規模

數據更新至 2021-06-30

融通增益債券A/B 的基金機構持有 0.60億份,占總份額的 99.99% ,個人投資者持有 0.00億份,占總份額的 0.01%

持有人統計詳情

  • 報告日期
  • 機構持有份額(億份)
  • 機構持有比例(%)
  • 個人持有份額(億份)
  • 個人持有比例(%)
  • 總份額(億份)
  • 2021-06-30
  • 0.60
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.60
  • 2020-12-31
  • 1.06
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.06
  • 2020-06-30
  • 3.65
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 3.65
  • 2019-12-31
  • 3.65
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.65
  • 2019-06-30
  • 4.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.50
  • 2018-12-31
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 2018-06-30
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 2017-12-31
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 2017-06-30
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 2016-12-31
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00

融通增益債券A/B 報告期末總份額 0.60億份,比上期增加 0.22%, 期末凈資產 0.67億元,比上期增加 0.95%

規模詳情

  • 報告日期
  • 期間申購(億份)
  • 期間贖回(億份)
  • 期末總份額(億份)
  • 總份額變動率(%)
  • 期末凈資產(億元)
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.60
  • 0.22
  • 0.67
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.60
  • -0.00
  • 0.66
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.46
  • 0.60
  • -43.39
  • 0.66
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 2.59
  • 1.06
  • -70.96
  • 1.14
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.65
  • 0.00
  • 4.10
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.65
  • -0.02
  • 4.09
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.65
  • 0.04
  • 4.11
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.65
  • 0.01
  • 4.03
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.85
  • 3.65
  • -18.89
  • 3.98
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 4.50
  • -10.00
  • 4.84
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.37
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.28
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.49
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.38
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.25
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.12
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.11
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.05
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.01
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • --
  • 5.05

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