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加自選

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萬份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金規模:億份
  • 成立時間:
  • 基金經理:
  • 基金評級:--
  • 管理人:
  • 持有人結構
  • 份額規模

數據更新至 2021-06-30

易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)A美元 的基金機構持有 0.01億份,占總份額的 0.75% ,個人投資者持有 0.97億份,占總份額的 99.25%

持有人統計詳情

  • 報告日期
  • 機構持有份額(億份)
  • 機構持有比例(%)
  • 個人持有份額(億份)
  • 個人持有比例(%)
  • 總份額(億份)
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.75
  • 0.97
  • 99.25
  • 0.98
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.47
  • 99.49
  • 0.48
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 3.45
  • 0.60
  • 96.55
  • 0.63
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 3.88
  • 0.51
  • 96.12
  • 0.54
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 2.33
  • 0.87
  • 97.67
  • 0.89
  • 2018-12-31
  • 0.13
  • 11.46
  • 0.99
  • 88.54
  • 1.11
  • 2018-06-30
  • 0.15
  • 20.96
  • 0.57
  • 79.04
  • 0.73
  • 2017-12-31
  • 0.15
  • 22.72
  • 0.50
  • 77.28
  • 0.64
  • 2017-06-30
  • 0.16
  • 26.42
  • 0.44
  • 73.58
  • 0.59

易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)A美元 報告期末總份額 0.92億份,比上期增加 -5.51%, 期末凈資產 1.55億元,比上期增加 -11.81%

規模詳情

  • 報告日期
  • 期間申購(億份)
  • 期間贖回(億份)
  • 期末總份額(億份)
  • 總份額變動率(%)
  • 期末凈資產(億元)
  • 2021-09-30
  • 0.15
  • 0.21
  • 0.92
  • -5.51
  • 1.55
  • 2021-06-30
  • 0.43
  • 0.22
  • 0.98
  • 27.07
  • 1.76
  • 2021-03-31
  • 0.51
  • 0.22
  • 0.77
  • 61.72
  • 1.41
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 0.12
  • 0.48
  • -4.26
  • 0.89
  • 2020-09-30
  • 0.11
  • 0.24
  • 0.50
  • -20.66
  • 0.78
  • 2020-06-30
  • 0.30
  • 0.26
  • 0.63
  • 5.61
  • 1.04
  • 2020-03-31
  • 0.23
  • 0.17
  • 0.59
  • 10.71
  • 0.70
  • 2019-12-31
  • 0.15
  • 0.17
  • 0.54
  • -3.65
  • 0.76
  • 2019-09-30
  • 0.04
  • 0.37
  • 0.56
  • -37.83
  • 0.65
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 0.10
  • 0.89
  • -2.69
  • 1.17
  • 2019-03-31
  • 0.11
  • 0.30
  • 0.92
  • -17.43
  • 1.22
  • 2018-12-31
  • 0.11
  • 0.19
  • 1.11
  • -7.16
  • 1.21
  • 2018-09-30
  • 0.63
  • 0.15
  • 1.20
  • 65.31
  • 1.72
  • 2018-06-30
  • 0.17
  • 0.16
  • 0.73
  • 1.20
  • 1.00
  • 2018-03-31
  • 0.29
  • 0.21
  • 0.72
  • 11.81
  • 0.87
  • 2017-12-31
  • 0.22
  • 0.20
  • 0.64
  • 3.74
  • 0.79
  • 2017-09-30
  • 0.22
  • 0.20
  • 0.62
  • 3.92
  • 0.78
  • 2017-06-30
  • 0.14
  • 2.12
  • 0.59
  • -76.90
  • 0.70
  • 2017-03-31
  • 0.30
  • 0.42
  • 2.57
  • --
  • 2.78

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