- 基金概況
- 基金經理
- 基金評級
- 基金費率
- 基金代碼 003720
- 基金簡稱 易標普生物科技A美元
- 基金類型 QDII
- 基金全稱 易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)A美元
- 投資類型 指數型
- 基金經理 宋釗賢
- 成立日期 2016-12-13
- 成立規模 3.90億份
- 管理費 0.80%
- 份額規模 0.92億份（2021-09-30）
- 首次最低金額（元） 1
- 托管費 0.25%
- 基金管理人 易方達基金管理有限公司
- 基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
- 最高認購費 1.00%
- 最高申購費 1.20%
- 最高贖回費 1.50%
- 業績比較基準 標普生物科技精選行業指數收益率（使用估值匯率折算）*95%+活期存款利率（稅后）*5%
投資理念
緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
投資范圍
本基金投資于標的指數成份股、備選成份股、在已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的跟蹤同一標的指數的公募基金、依法發行上市的其他股票、債券、存托憑證（包括全球存托憑證、美國存托憑證等）、銀行存款、貨幣市場工具、經中國證監會認可的境外交易所上市交易的期權、期貨等金融衍生產品和法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，在履行適當程序后，本基金可以將其納入投資范圍，其投資原則及投資比例按法律法規或監管機構的相關規定執行。 本基金投資于股票的比例不低于基金資產的80%；本基金投資標的指數成份股、備選成份股、跟蹤同一標的指數的公募基金的資產不低于非現金基金資產的80%；現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許，本基金可對上述資產配置比例進行調整。
投資策略
本基金主要采用完全復制法進行投資。本基金力爭將年化跟蹤誤差控制在4%以內，日跟蹤偏離度絕對值的平均值控制在0.35%以內。 1、資產配置策略本基金以追求標的指數長期增長的穩定收益為宗旨，在降低跟蹤誤差和控制流動性風險的雙重約束下構建指數化的投資組合。本基金主要按照標的指數的成份股組成及其權重構建股票投資組合,并根據指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況（如股票停牌、流動性不足）導致無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代。 本基金可能將一定比例的基金資產投資于以標的指數為跟蹤標的的公募基金以及股指期貨等金融衍生品，以優化投資組合的建立，達到節約交易成本和有效追蹤標的指數表現的目的。 本基金在實際管理過程中可能由于投資者申購而增加的資金可能不能及時地轉化為目標指數的成份股票、或為了應對可能發生的較大規模贖回而持有較多現金，基于流動性管理及策略性投資的需要，本基金可適當投資于固定收益品種和貨幣市場工具。 2、權益類品種投資策略本基金主要采取組合復制策略和適當的替代性策略實現對標的指數的緊密跟蹤。同時，本基金可適當借出證券，以更好實現本基金的投資目標。 （1）組合復制策略本基金主要采取完全復制法進行投資，即參考標的指數的成份股組成及權重構建股票投資組合，并根據標的指數的成份股組成及權重變動對股票投資組合進行相應調整。 （2）替代性策略當市場流動性不足、法律法規限制投資某只股票、基金管理人認定不適合投資的股票等情況導致本基金無法按照指數構成及權重進行組合構建時，基金管理人將通過投資其他成份股、非成份股進行替代，并以降低跟蹤誤差為目標，優化投資組合的配置結構。在進行替代投資時，本基金所持有基金或金融衍生品應符合相關投資比例的限制。 3、固定收益品種和貨幣市場工具投資策略本基金基于流動性管理及策略性投資的需要，將適當投資于固定收益品種和貨幣市場工具，主要目的是在保證基金資產流動性的同時有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。 4、金融衍生品投資策略（1）減少現金拖累考慮到申購贖回資金流動沖擊、外匯匯兌、資金劃轉等操作問題，本基金將保留一定的現金，用于滿足贖回資金及證券交易的交收要求，可能形成現金拖累，影響指數跟蹤。為更好地實現投資目標，本基金可通過金融衍生品降低現金持倉對跟蹤效果的影響。 （2）投資替代如因法律法規限制、基金規模制約或流動性制約，導致本基金不能完全按照標的指數的構成投資于指數成份股，或出現境外市場相關法規、規則禁止本基金投資相關股票的情形時，為更好地實現投資目標，本基金可投資于個股期權、互換等金融衍生品，進行投資替代。 5、未來，隨著市場的發展和基金管理運作的需要，基金管理人可以在不改變投資目標的前提下，遵循法律法規的規定，相應調整或更新投資策略，并在招募說明書更新中公告。機構以后允許基金投資其他品種，在履行適當程序后，本基金可以將其納入投資范圍，其投資原則及投資比例按法律法規或監管機構的相關規定執行。 本基金投資于股票的比例不低于基金資產的80%；本基金投資標的指數成份股、備選成份股、跟蹤同一標的指數的公募基金的資產不低于非現金基金資產的80%；現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許，本基金可對上述資產配置比例進行調整。
風險收益特征
本基金屬股票指數基金，預期風險與收益水平高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金主要采用組合復制策略和適當的替代性策略實現對標的指數的緊密跟蹤，具有與標的指數相似的風險收益特征。
現任基金經理
宋釗賢 上任時間：2021-04-15
展開
- 任職基金
- 任職回報
- 同期上證漲幅
- 年平均收益率
- 任職日期
- 易方達MSCI中國A50互聯互通ETF
- -0.08%
- -0.41%
- -1.93%
- 2021-10-29~至今
- 易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)C人民幣
- -0.05%
- -0.50%
- -0.17%
- 2021-07-23~至今
- 易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)C美元
- 1.21%
- -0.50%
- 3.95%
- 2021-07-23~至今
- 易方達上證50指數(LOF)C
- 1.37%
- -0.50%
- 4.50%
- 2021-07-23~至今
- 易方達標普醫療保健指數(QDII-LOF)C人民幣
- 0.32%
- -0.84%
- 1.01%
- 2021-07-21~至今
- 易方達標普醫療保健指數(QDII-LOF)C美元
- 1.42%
- -0.84%
- 4.56%
- 2021-07-21~至今
- 易方達中證國有企業改革指數(LOF)C
- 0.20%
- -0.18%
- 0.63%
- 2021-07-19~至今
- 易方達中證石化產業ETF
- 4.26%
- -1.63%
- 10.18%
- 2021-06-09~至今
- 易方達標普醫療保健指數(QDII-LOF)A美元匯
- 10.86%
- 3.94%
- 19.43%
- 2021-04-15~至今
- 易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)A美元
- -4.87%
- 3.94%
- -8.24%
- 2021-04-15~至今
- 標普醫藥
- 8.50%
- 3.94%
- 15.09%
- 2021-04-15~至今
- 標普生物
- -6.92%
- 3.94%
- -11.62%
- 2021-04-15~至今
- 易方達中證香港證券投資主題ETF
- 1.44%
- 3.94%
- 2.50%
- 2021-04-15~至今
- 易方達中證國有企業改革指數(LOF)A
- -3.17%
- -1.76%
- -3.83%
- 2021-01-16~至今
- 易方達上證50指數(LOF)A
- -10.63%
- -1.76%
- -12.75%
- 2021-01-16~至今
- 易方達MSCI中國A股國際通ETF聯接發起式A
- 15.33%
- 7.30%
- 12.74%
- 2020-09-05~至今
- 易方達MSCI中國A股國際通ETF聯接發起式C
- 15.19%
- 7.30%
- 12.63%
- 2020-09-05~至今
- 易方達中證紅利ETF聯接發起式A
- 17.16%
- 7.30%
- 14.25%
- 2020-09-05~至今
- 易方達中證紅利ETF聯接發起式C
- 17.01%
- 7.30%
- 14.12%
- 2020-09-05~至今
- 易方達MSCI中國A股國際通ETF
- 16.83%
- 7.30%
- 13.97%
- 2020-09-05~至今
- 易方達中證紅利ETF
- 16.49%
- 7.30%
- 13.70%
- 2020-09-05~至今
- 易方達中證現代農業主題ETF
- --%
- 0.00%
- --%
- ~至今
- 易方達中證裝備產業ETF
- --%
- 0.00%
- --%
- ~至今
歷任基金經理
- 姓名
- 起始時間
- 截止時間
- 任職天數
- 任職回報
- 范冰
- 2017-03-25
- 2021-04-15
- 4年23天
- 77.94%
- 劉樹榮
- 2018-08-11
- 2020-04-23
- 1年257天
- -4.01%
- 林偉斌
- 2016-12-13
- 2018-08-11
- 1年242天
- 42.79%
- 張勝記
- 2016-12-15
- 2018-08-11
- 1年240天
- 42.79%
- 評級時間
- 上海證券評級（三年）
- 上海證券評級（五年）
- 海通評級
- --
- --
- --
- --
評級機構簡介
上海證券基金評價敲掉能力驅動的業績，對基金的綜合評級基于對基金三方面能力的評價：一是風險管理與構建有效投資組合的能力， 體現為風險-回報交換的效率，由夏普比率量度；而是選證能力，即通過選擇價值被低估的證券（股票與債券）而產生市場風險調整后超額收益的能力；三是擇時能力，即基金根據 市場走勢的判斷，通過調整基金資產/行業/證券配置以增加或降低市場的敏感度進而跑贏基金基準的能力。
海通評級海通證券系列基金評級在評價方法上進行了科學的改進。由于市場上很難找到一種十全十美的評價方法，海通證券對若干具有代表性的評價方法進行融合。 對于基金產品評級，海通證券采用了凈值增長率、風險調整收益、持股調整收益以及契約因素。對于基金公司評級，海通證券采用凈值增長率、風險調整收益、規模因素以及公司運作情況。
申購費率（前端）
- 適用金額
- 原費率
- 愛基金優惠費率
- 20萬元以下
- 1.20%
- 暫無
- 20萬元(包含)-100萬元
- 0.80%
- 暫無
- 100萬元(包含)-200萬元
- 0.50%
- 暫無
- 200萬元以上(包含)
- 200元/筆
- 200元/筆
申購費率（后端）
- 適用期限
- 原費率
- 愛基金優惠費率
贖回費率
- 持有期限
- 贖回費率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.25%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
運作費用
- 管理費率/年
- 托管費率/年
- 銷售服務費
- 0.80%
- 0.25%
- --
熱銷基金
-
諾安成長股票
320007
28.67%1近一年收益率
-
廣發雙擎升級混合
005911
18.09%2近一年收益率
-
上投生物醫藥(QDII)
001984
9.86%3近一年收益率
-
興全穩泰債券A
003949
4.93%4近一年收益率
-
萬家現金寶貨幣
000773
1.9290%5七日年化收益
同類基金排行
-
前海開源公用事業股票
005669
157.36%1近一年收益率
-
泰達轉型機遇A
000828
116.99%2近一年收益率
-
華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(人民幣)
162411
112.85%3近一年收益率
-
華寶油氣C
007844
111.86%4近一年收益率
-
創金合信新能源汽車股票A
005927
110.50%5近一年收益率