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加自選

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加自選 立即購買
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萬份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金規模:億份
  • 成立時間:
  • 基金經理:
  • 基金評級:--
  • 管理人:
  • 持有人結構
  • 份額規模

數據更新至 2021-06-30

中歐睿泓定期開放混合 的基金機構持有 0.42億份,占總份額的 16.76% ,個人投資者持有 2.09億份,占總份額的 83.24%

持有人統計詳情

  • 報告日期
  • 機構持有份額(億份)
  • 機構持有比例(%)
  • 個人持有份額(億份)
  • 個人持有比例(%)
  • 總份額(億份)
  • 2021-06-30
  • 0.42
  • 16.76
  • 2.09
  • 83.24
  • 2.51
  • 2020-12-31
  • 0.20
  • 12.09
  • 1.49
  • 87.91
  • 1.69
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.84
  • 99.89
  • 1.84
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 2.82
  • 99.93
  • 2.83
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 6.30
  • 99.97
  • 6.30
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 7.79
  • 99.97
  • 7.79
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 8.62
  • 99.98
  • 8.62

中歐睿泓定期開放混合 報告期末總份額 2.51億份,比上期增加 0.00%, 期末凈資產 5.70億元,比上期增加 3.32%

規模詳情

  • 報告日期
  • 期間申購(億份)
  • 期間贖回(億份)
  • 期末總份額(億份)
  • 總份額變動率(%)
  • 期末凈資產(億元)
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.51
  • 0.00
  • 5.70
  • 2021-06-30
  • 1.05
  • 0.24
  • 2.51
  • 48.34
  • 5.52
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.69
  • 0.00
  • 3.32
  • 2020-12-31
  • 0.25
  • 0.40
  • 1.69
  • -8.05
  • 2.83
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.84
  • 0.00
  • 2.78
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 1.00
  • 1.84
  • -34.86
  • 2.35
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.83
  • 0.00
  • 3.24
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 3.47
  • 2.83
  • -55.12
  • 3.27
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.30
  • 0.00
  • 6.57
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 1.49
  • 6.30
  • -19.12
  • 6.39
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.79
  • 0.00
  • 8.06
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.84
  • 7.79
  • -9.71
  • 7.10
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.62
  • 0.00
  • 8.09
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 1.31
  • 8.62
  • -13.13
  • 8.35
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.93
  • --
  • 9.92

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