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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金規模：億份
  • 成立時間：
  • 基金經理：
  • 基金評級：--
  • 管理人：
  • 持有人結構
  • 份額規模

數據更新至 2021-06-30

中歐睿泓定期開放混合 的基金機構持有 0.42億份，占總份額的 16.76% ，個人投資者持有 2.09億份，占總份額的 83.24%

持有人統計詳情

  • 報告日期
  • 機構持有份額（億份）
  • 機構持有比例（%）
  • 個人持有份額（億份）
  • 個人持有比例（%）
  • 總份額（億份）
  • 2021-06-30
  • 0.42
  • 16.76
  • 2.09
  • 83.24
  • 2.51
  • 2020-12-31
  • 0.20
  • 12.09
  • 1.49
  • 87.91
  • 1.69
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.84
  • 99.89
  • 1.84
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 2.82
  • 99.93
  • 2.83
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 6.30
  • 99.97
  • 6.30
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 7.79
  • 99.97
  • 7.79
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 8.62
  • 99.98
  • 8.62

中歐睿泓定期開放混合 報告期末總份額 2.51億份，比上期增加 0.00%， 期末凈資產 5.70億元，比上期增加 3.32%。

規模詳情

  • 報告日期
  • 期間申購（億份）
  • 期間贖回（億份）
  • 期末總份額（億份）
  • 總份額變動率（%）
  • 期末凈資產（億元）
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.51
  • 0.00
  • 5.70
  • 2021-06-30
  • 1.05
  • 0.24
  • 2.51
  • 48.34
  • 5.52
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.69
  • 0.00
  • 3.32
  • 2020-12-31
  • 0.25
  • 0.40
  • 1.69
  • -8.05
  • 2.83
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.84
  • 0.00
  • 2.78
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 1.00
  • 1.84
  • -34.86
  • 2.35
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.83
  • 0.00
  • 3.24
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 3.47
  • 2.83
  • -55.12
  • 3.27
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.30
  • 0.00
  • 6.57
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 1.49
  • 6.30
  • -19.12
  • 6.39
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.79
  • 0.00
  • 8.06
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.84
  • 7.79
  • -9.71
  • 7.10
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.62
  • 0.00
  • 8.09
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 1.31
  • 8.62
  • -13.13
  • 8.35
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
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