- 基金概況
- 基金經理
- 基金評級
- 基金費率
- 基金代碼 005669
- 基金簡稱 前海開源公用事業股票
- 基金類型 開放式基金
- 基金全稱 前海開源公用事業股票
- 投資類型 股票型
- 基金經理 崔宸龍
- 成立日期 2018-03-23
- 成立規模 2.49億份
- 管理費 1.50%
- 份額規模 52.34億份（2021-09-30）
- 首次最低金額（元） 10
- 托管費 0.25%
- 基金管理人 前海開源基金管理有限公司
- 基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
- 最高認購費 1.20%
- 最高申購費 1.50%
- 最高贖回費 1.50%
- 業績比較基準 MSCI中國A股公用事業指數收益率*80%＋中證全債指數收益率*20%
投資理念
本基金主要通過精選A股和港股通標的股票中受經濟周期影響較小、分紅相對穩定的公用事業行業相關股票，在合理控制風險并保持基金資產良好流動性的前提下，力爭實現基金資產的長期穩定增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票（以下簡稱港股通標的股票）、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券、可交換債券等）、資產支持證券、同業存單、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金股票資產占基金資產的比例不低于80%（投資于港股通標的股票的比例不得超過股票資產的50%），其中投資于公用事業行業股票的資產比例不低于非現金基金資產的80%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 本基金所指的公用事業行業股票是基金管理人根據特定的篩選流程，精選公司產品或業務需求相對穩定，受經濟周期衰退階段的影響較小，分紅穩定，與大盤走勢相關性相對較低的公用事業股票構建的投資組合。具體的公用事業行業，包括但不局限于水電氣服務商，為公用事業企業提供產品和服務的供應商，基礎設施承包商和設備供應商，傳統和再生能源企業，通訊服務商，油氣儲存及運輸商。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。 本基金參與股指期貨交易，應符合法律法規規定和基金合同約定的投資限制并遵守相關期貨交易所的業務規則。
投資策略
本基金的投資策略主要有以下七方面內容： 1、大類資產配置本基金將綜合運用定性和定量的分析方法，在對宏觀經濟進行深入研究的基礎上，判斷宏觀經濟周期所處階段及變化趨勢，并結合估值水平、政策取向等因素，綜合評估各大類資產的預期收益率和風險，合理確定本基金在A股、港股、債券、現金等大類資產之間的配置比例，以最大限度降低投資組合的風險、提高投資組合的收益。 2、股票投資策略（1）公用事業股票投資策略本基金以公用事業行業股票為主要投資方向，包括但不局限于水電氣服務商，為公用事業企業提供產品和服務的供應商，基礎設施承包商和設備供應商，傳統和再生能源企業，通訊服務商，油氣儲存及運輸商。 本基金核心股票投資組合的構建將從定性和定量兩方面入手，定性方面主要考察A股和港股通標的股票中公用事業行業中對應上市公司所屬行業發展前景、行業地位、競爭優勢、管理團隊、創新能力等多種因素；定量方面考量公司估值、資產質量及財務狀況，比較分析各優質上市公司的估值、成長及財務指標，優先選擇公用事業行業股票池中符合海外投資者選股標準的公司作為投資對象。 （2）其他股票投資策略本基金將依托本公司投研團隊的研究成果，自下而上精選部分其他行業中基本面優良、估值合理、具有一定投資價值的股票適度優化股票配置。本基金投資于非公用事業行業股票的資產比例不高于非現金基金資產的20%。 3、債券投資策略本基金主要基于流動性管理需求投資于債券。本基金將結合宏觀經濟變化趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素，運用久期調整、凸度挖掘、信用分析、波動性交易、回購套利等策略，權衡到期收益率與市場流動性，精選個券并構建和調整債券組合，在追求債券資產投資收益的同時兼顧流動性和安全性。 4、權證投資策略本基金將權證的投資作為提高基金投資組合收益的輔助手段。根據權證對應公司基本面研究成果確定權證的合理估值，發現市場對股票權證的非理性定價；利用權證衍生工具的特性，通過權證與證券的組合投資，來達到改善組合風險收益特征的目的。 5、資產支持證券投資策略本基金通過對資產支持證券發行條款的分析、違約概率和提前償付比率的預估，借用必要的數量模型來謀求對資產支持證券的合理定價，在嚴格控制風險、充分考慮風險補償收益和市場流動性的條件下，謹慎選擇風險調整后收益較高的品種進行投資。 本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規模并進行分散投資，以降低流動性風險。 6、股指期貨投資策略本基金以套期保值為目的，參與股指期貨交易。 本基金參與股指期貨投資時機和數量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和組合風險收益分析的基礎上。基金管理人將根據宏觀經濟因素、政策及法規因素和資本市場因素，結合定性和定量方法，確定投資時機。基金管理人將結合股票投資的總體規模，以及中國證監會的相關限定和要求，確定參與股指期貨交易的投資比例。 若相關法律法規發生變化時，基金管理人期貨投資管理從其最新規定，以符合上述法律法規和監管要求的變化。 7、流通受限證券的投資策略本基金所稱流通受限證券包括非公開發行股票、公開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券。本基金參與流通受限證券投資建立在對公司資產質量、財務狀況及發展前景的深入研究，同時對投資計劃、風險因素、流動性約束等要點予以充分討論的基礎上。本基金將嚴格遵守中國證監會的相關規定，在保證基金資產的流動性風險及投資風險相對可控的前提下投資于流通受限證券。
風險收益特征
本基金為股票型基金，其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金、債券型基金以及混合型基金。本基金為跨境證券投資的基金，主要投資于法律法規或監管機構允許投資的特定范圍內的港股市場和A股市場。除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險、流動性風險、香港市場風險等港股投資所面臨的特別投資風險。
現任基金經理
崔宸龍 上任時間：2020-07-20
展開
- 任職基金
- 任職回報
- 同期上證漲幅
- 年平均收益率
- 任職日期
- 前海開源新經濟混合C
- 18.10%
- 3.73%
- 75.47%
- 2021-07-29~至今
- 前海開源滬港深智慧生活混合
- -5.90%
- -0.77%
- -14.39%
- 2021-06-24~至今
- 前海開源新經濟混合A
- 169.34%
- 8.75%
- 157.09%
- 2020-10-27~至今
- 前海開源公用事業股票
- 224.98%
- 6.79%
- 144.12%
- 2020-07-20~至今
- 前海開源滬港深非周期股票A
- 5.94%
- 6.79%
- 4.46%
- 2020-07-20~至今
- 前海開源滬港深非周期股票C
- 5.58%
- 6.79%
- 4.20%
- 2020-07-20~至今
歷任基金經理
- 姓名
- 起始時間
- 截止時間
- 任職天數
- 任職回報
- 史程
- 2018-03-23
- 2020-07-20
- 2年121天
- 6.31%
- 評級時間
- 上海證券評級（三年）
- 上海證券評級（五年）
- 海通評級
- 2021-10-31
- --
- --
- 2021-07-31
- --
- --
評級機構簡介
上海證券基金評價敲掉能力驅動的業績，對基金的綜合評級基于對基金三方面能力的評價：一是風險管理與構建有效投資組合的能力， 體現為風險-回報交換的效率，由夏普比率量度；而是選證能力，即通過選擇價值被低估的證券（股票與債券）而產生市場風險調整后超額收益的能力；三是擇時能力，即基金根據 市場走勢的判斷，通過調整基金資產/行業/證券配置以增加或降低市場的敏感度進而跑贏基金基準的能力。
海通評級海通證券系列基金評級在評價方法上進行了科學的改進。由于市場上很難找到一種十全十美的評價方法，海通證券對若干具有代表性的評價方法進行融合。 對于基金產品評級，海通證券采用了凈值增長率、風險調整收益、持股調整收益以及契約因素。對于基金公司評級，海通證券采用凈值增長率、風險調整收益、規模因素以及公司運作情況。
申購費率（前端）
- 適用金額
- 原費率
- 愛基金優惠費率
- 50萬元以下
- 1.50%
- 0.15%
- 50萬元(包含)-250萬元
- 1.00%
- 0.10%
- 250萬元(包含)-500萬元
- 0.60%
- 0.06%
- 500萬元以上(包含)
- 1000元/筆
- 1000元/筆
申購費率（后端）
- 適用期限
- 原費率
- 愛基金優惠費率
贖回費率
- 持有期限
- 贖回費率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.75%
- 30天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.25%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
運作費用
- 管理費率/年
- 托管費率/年
- 銷售服務費
- 1.50%
- 0.25%
- --
熱銷基金
-
諾安成長股票
320007
28.67%1近一年收益率
-
廣發雙擎升級混合
005911
18.09%2近一年收益率
-
上投生物醫藥(QDII)
001984
9.86%3近一年收益率
-
興全穩泰債券A
003949
4.93%4近一年收益率
-
萬家現金寶貨幣
000773
1.9290%5七日年化收益
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116.99%2近一年收益率
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華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(人民幣)
162411
112.85%3近一年收益率
-
華寶油氣C
007844
111.86%4近一年收益率
-
創金合信新能源汽車股票A
005927
110.50%5近一年收益率