加載中...
- 累計凈值：
- 1.3970元
- 累計分紅：
-
32.5284元
- 最新規模：
- 44.73億元
- 漲跌幅：
- -0.00%
- 投資類型：
- 混合型
- 份額規模：
- 0.30 億份
- 管 理 人：
- 鵬華基金管理有限公司
- 海通評級：
- 暫無評級
行情報價
委比：--
委差：--
| 賣五 |
-- |
-- |
| 賣四 |
-- |
-- |
| 賣三 |
-- |
-- |
| 賣二 |
-- |
-- |
| 賣一 |
-- |
-- |
| 買一 |
-- |
-- |
| 買二 |
-- |
-- |
| 買三 |
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| 買四 |
-- |
-- |
| 買五 |
-- |
-- |
逐筆報價
| 日期區間 |
周漲幅 |
月漲幅 |
季漲幅 |
半年漲幅 |
年漲幅 |
今年以來 |
三年漲幅 |
| 期間收益率 |
0.08% |
0.30% |
0.04% |
2.87% |
6.09% |
5.33% |
19.75% |
| 滬深300指數 |
0.75% |
-0.99% |
-1.17% |
-4.45% |
-0.43% |
-6.29% |
49.90% |
| 同類型平均收益率 |
0.48% |
1.66% |
4.47% |
14.35% |
21.34% |
16.86% |
19.45% |
| 同類型階段排名 |
269/394 |
272/394 |
277/394 |
181/394 |
165/394 |
143/394 |
116/394 |
- 姓名：
- 劉方正
- 上任日期：
- 2015-08-06
- 簡歷：
- 劉方正先生，國籍中國，理學碩士，2010年6月加盟鵬華基金管理有限公司，從事債券研究工作，擔任固定收益部基金經理助理、高級債券研究員。2015年3月12日至2017年1月11日任鵬華弘利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2015年3月27日至2017年1月11日任鵬華弘泰靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2015年4月14日至2017年1月11日任鵬華弘潤靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2015年4月14日至2017年1月11日任鵬華弘澤靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2015年5月25日起任鵬華弘和靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2015年5月25日起任鵬華弘華靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2015年5月29日至2017年1月11日任鵬華弘益靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2015年6月18日至2017年1月11日任鵬華弘鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2015年8月6日起任鵬華前海萬科REITs封閉式混合型發起式證券投資基金基金經理。2016年3月10日至2017年5月4日任鵬華弘實靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2016年3月10日至2018年5月17日任鵬華弘銳靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2016年3月10日起任鵬華弘信靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2016年8月10日鵬華弘達靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2016年8月19日至2017年12月14日任鵬華弘嘉靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2016年9月27日起任鵬華弘惠靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2016年11月25日至2018年1月6日任鵬華興裕定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2016年11月30日起任鵬華興泰定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2016年12月13日起任鵬華興悅定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年9月6日至2018年8月18日任鵬華興益定期開放靈活配置混合型基金基金經理。自2018年05月30日起任鵬華睿投靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
| 姓 名 |
任職基金 |
任職回報 |
同期上證漲幅 |
年平均收益率 |
任職日期 |
劉方正 |
| 鵬華睿投混合 |
97.17% |
16.17% |
21.60% |
2018-05-30~至今 |
| 鵬華興悅定期開放混合 |
43.98% |
11.99% |
7.67% |
2016-12-13~至今 |
| 鵬華興泰定期開放混合 |
51.25% |
8.72% |
8.69% |
2016-11-30~至今 |
| 鵬華弘惠混合A |
33.27% |
17.85% |
5.74% |
2016-09-27~至今 |
| 鵬華弘惠混合C |
33.03% |
17.85% |
5.71% |
2016-09-27~至今 |
| 鵬華弘達混合A |
186.45% |
17.05% |
22.08% |
2016-08-10~至今 |
| 鵬華弘達混合C |
34.83% |
17.05% |
5.83% |
2016-08-10~至今 |
| 鵬華弘信混合A類 |
56.40% |
25.98% |
8.17% |
2016-03-10~至今 |
| 鵬華弘信混合C類 |
40.44% |
25.98% |
6.15% |
2016-03-10~至今 |
| 鵬華前海 |
45.69% |
-3.50% |
6.17% |
2015-08-06~至今 |
| 鵬華弘和混合A類 |
45.14% |
-26.60% |
5.91% |
2015-05-25~至今 |
| 鵬華弘和混合C類 |
42.83% |
-26.60% |
5.65% |
2015-05-25~至今 |
| 鵬華弘華混合A類 |
48.55% |
-26.60% |
6.29% |
2015-05-25~至今 |
| 鵬華弘華混合C類 |
26.71% |
-26.60% |
3.72% |
2015-05-25~至今 |
| 鵬華弘嘉混合A |
3.00% |
5.93% |
2.26% |
2016-08-19~2017-12-14 |
| 鵬華弘嘉混合C |
2.69% |
5.93% |
2.03% |
2016-08-19~2017-12-14 |
| 鵬華弘實混合A類 |
4.30% |
11.50% |
3.72% |
2016-03-10~2017-05-04 |
| 鵬華弘實混合C類 |
5.04% |
11.50% |
4.36% |
2016-03-10~2017-05-04 |
| 鵬華弘泰靈活配置混合C |
3.87% |
-20.90% |
2.72% |
2015-08-14~2017-01-11 |
| 鵬華弘鑫混合A |
4.68% |
-34.45% |
2.95% |
2015-06-18~2017-01-11 |
| 鵬華弘鑫混合C |
3.77% |
-34.45% |
2.38% |
2015-06-18~2017-01-11 |
| 鵬華弘益混合A類 |
5.08% |
-31.98% |
3.09% |
2015-05-29~2017-01-11 |
| 鵬華弘益混合C類 |
3.80% |
-31.98% |
2.32% |
2015-05-29~2017-01-11 |
| 鵬華弘潤A |
6.82% |
-24.15% |
3.84% |
2015-04-14~2017-01-11 |
| 鵬華弘潤C |
5.75% |
-24.15% |
3.25% |
2015-04-14~2017-01-11 |
| 鵬華弘泰靈活配置混合A |
8.16% |
-15.02% |
4.45% |
2015-03-27~2017-01-11 |
| 鵬華弘利混合A |
8.43% |
-6.35% |
4.49% |
2015-03-12~2017-01-11 |
| 鵬華弘利混合C |
7.49% |
-6.35% |
4.00% |
2015-03-12~2017-01-11 |
- 姓名：
- 尤柏年
- 上任日期：
- 2015-07-06
- 簡歷：
- 尤柏年先生，經濟學博士，曾在澳大利亞BConnect公司Apex投資咨詢團隊從事投資、金融工程模型開發、資產配置、行業研究等工作。2007年6月加入華寶興業基金管理有限公司任金融工程部高級數量分析師，2008年8月起任海外投資部高級分析師，2009年3月至2011年3月任華寶興業海外中國成長股票型證券投資基金基金經理助理兼任高級分析師，2011年3月至2013年6月任華寶興業成熟市場QDII基金經理，2011年9月至2013年6月兼任華寶興業標普石油天然氣上游股票指數證券投資基金（LOF）基金經理。2014年7月加盟鵬華基金管理有限公司，任職于國際業務部。2014年8月至今擔任鵬華全球高收益債債券型證券投資基金基金經理。2014年9月13日至今兼任鵬華環球發現證券投資基金（2020年1月8日起轉型為鵬華全球中短債債券型證券投資基金（QDII））基金經理。具備基金從業資格。2015年7月6日起任鵬華前海萬科REITs封閉式混合型發起式證券投資基金基金經理。2016年12月28日起任鵬華滬深港新興成長靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年11月17日起至2021年10月19日擔任鵬華港股通中證香港中小企業投資主題指數證券投資基金（LOF）基金經理。2017年11月17日至2019年8月13日起擔任鵬華港股通中證香港銀行投資指數證券投資基金（LOF）基金經理。2017年11月16日起擔任鵬華香港美國互聯網股票型證券投資基金（LOF）基金經理。自2021年05月11日至2021年9月30日任鵬華紅利優選混合型證券投資基金基金經理。
| 凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長值 |
日增長率 |
| 2021-11-16 |
107.1410 |
1.3970 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2021-11-15 |
107.1590 |
1.3970 |
0.0009 |
0.06% |
| 2021-11-12 |
107.0860 |
1.3960 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2021-11-11 |
107.1230 |
1.3970 |
0.0015 |
0.10% |
| 2021-11-10 |
107.0110 |
1.3950 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 公告日期 |
權益登記日 |
除息日 |
分紅發放日 |
每份分紅 |
| 2021-01-15 |
2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-21 |
7.8754 |
| 2020-01-10 |
2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-16 |
7.9120 |
| 2019-01-09 |
2019-01-10 |
2019-01-10 |
2019-01-14 |
7.4310 |
| 2017-01-09 |
2017-01-13 |
2017-01-13 |
2017-01-17 |
5.4300 |
| 2016-01-08 |
2016-01-13 |
2016-01-13 |
2016-01-15 |
3.8800 |
| 評級機構 |
評級日期 |
評級類型 |
星級 |
| 上海證券 |
-- |
三年綜合 |
暫無評級
|
| 五年綜合 |
暫無評級
|
| 銀河證券 |
-- |
三年綜合 |
暫無評級
|
| 五年綜合 |
暫無評級
|
| 海通證券 |
-- |
綜合評級 |
暫無評級
|
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