2017年10月16日基金每日必讀:1只基金募集期變更 多只基金公告分紅方案

2017-10-16 09:27:13 來源: 同花順愛基金

  1、募集期變更

  華夏基金管理有限公司 華夏鼎祥三個月定期開放債券A(004923)、華夏鼎祥三個月定期開放債券C(004924)自2017年10月16日(含當日)起不再接受認購申請。

  2、基金分紅

  國海富蘭克林基金管理有限公司 國富恒豐定期債券A(000351)每10份派0.085元,權益登記日、除息日:2017年9月18日,現金紅利發放日:2017年9月19日。國富恒豐定期債券C(000352)每10份派0.076 元,權益登記日、除息日:2017年9月18日,現金紅利發放日:2017年9月19日。

  建信基金管理有限責任公司 建信穩健回報靈活配置混合(001205)、建信鑫安回報靈活配置混合(001304)每10份派0.30元,權益登記日、除息日:2017年9月17日,現金紅利發放日:2017年9月18日。

  上銀基金管理有限公司 上銀慧添利債券(002486)每10份派0.128元,權益登記日、除息日:2017年9月18日,現金紅利發放日:2017年9月20日。

  信誠基金管理有限公司 信誠增強收益債券(LOF)(165509)每10份派0.08元,權益登記日 2017年10月19日,除息日 2017年10月19日(場外) 2017年10月20日(場內),現金紅利發放日 2017年10月23日(場外) 2017年10月24日(場內)。

  3、申贖狀態

  國泰基金管理有限公司 國泰互聯網+股票(001542)將于2017年10月16日暫停大額申購、定期定額投資及轉換轉入業務,限制金額(單位:人民幣元)10萬。

  華夏基金管理有限公司 華夏新錦升混合A(004050)將于2017年10月16日起恢復辦理華夏新錦升混合A的申購業務,限制金額(單位:人民幣元)5萬。

  交銀施羅德基金管理有限公司 交銀豐澤收益債券A(519749)、交銀豐澤收益債券C(004711)將于2017年10月17日暫停申購、A 類基金份額定期定額投資業務。

  國投瑞銀基金管理有限公司 瑞和小康(150008)、瑞和遠見(150009)將于2017年10月16日,即份額折算基準日后的第一個工作日,本基金暫停辦理申購(含定期定額投資,下同)、贖回、轉托管(包括場外轉托管、跨系統轉托管,下同)、配對轉換業務,瑞和小康 、瑞和遠見 暫停交易。將于2017年10月17日恢復辦理申購、贖回、轉托管、配對轉換業務,瑞和小康、瑞和遠見將于該日開市起恢復交易。

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責任編輯:ldh

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