先鋒量化優選A 近3年8793.38%

泰達轉型機遇A 近3年504.34%

農銀新能源主題 近3年470.68%

農銀研究精選混合 近3年439.49%

農銀匯理工業4.0靈活配置 近3年430.72%

華夏理財30天債券A

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序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 申購狀態 贖回狀態 操作
單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
1 004848 中歐睿泓定期開放混合 檔案 公告 2.3599 2.3599 -- -- 0.0978 4.32% 暫停 暫停 購買
2 161838 銀華創業板兩年定期開放混合 檔案 公告 0.9816 0.9816 -- -- 0.0369 3.91% -- -- 購買
3 159869 華夏中證動漫游戲ETF 檔案 公告 1.0049 1.0049 0.9787 0.9787 0.0262 2.68% 開放 開放 購買
4 516010 國泰中證動漫游戲ETF 檔案 公告 1.0108 1.0108 0.9846 0.9846 0.0262 2.66% 開放 開放 購買
5 516770 華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 檔案 公告 0.9945 0.9945 0.9688 0.9688 0.0257 2.65% 開放 開放 購買
6 012769 華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接C 檔案 公告 1.0723 1.0723 1.0464 1.0464 0.0259 2.48% 開放 開放 購買
7 012768 華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接A 檔案 公告 1.0728 1.0728 1.0470 1.0470 0.0258 2.46% 開放 開放 購買
8 011694 華泰紫金信息科技主題6個月定開混合發起A 檔案 公告 1.0236 1.0236 -- -- 0.0242 2.42% 暫停 暫停 購買
9 011695 華泰紫金信息科技主題6個月定開混合發起C 檔案 公告 1.0192 1.0192 -- -- 0.0239 2.40% 暫停 暫停 購買
10 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯接A 檔案 公告 1.0495 1.0495 1.0250 1.0250 0.0245 2.39% 開放 開放 購買
1 159869 華夏中證動漫游戲ETF 檔案 公告 1.0049 1.0049 0.9787 0.9787 0.0262 2.68% 開放 開放 購買
2 516010 國泰中證動漫游戲ETF 檔案 公告 1.0108 1.0108 0.9846 0.9846 0.0262 2.66% 開放 開放 購買
3 516770 華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 檔案 公告 0.9945 0.9945 0.9688 0.9688 0.0257 2.65% 開放 開放 購買
4 012769 華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接C 檔案 公告 1.0723 1.0723 1.0464 1.0464 0.0259 2.48% 開放 開放 購買
5 012768 華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接A 檔案 公告 1.0728 1.0728 1.0470 1.0470 0.0258 2.46% 開放 開放 購買
6 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯接A 檔案 公告 1.0495 1.0495 1.0250 1.0250 0.0245 2.39% 開放 開放 購買
7 012729 國泰中證動漫游戲ETF聯接C 檔案 公告 1.0484 1.0484 1.0240 1.0240 0.0244 2.38% 開放 開放 購買
8 516620 國泰中證影視主題ETF 檔案 公告 1.0462 1.0462 1.0220 1.0220 0.0242 2.37% 開放 開放 購買
9 159855 影視ETF 檔案 公告 0.9170 0.9170 0.8962 0.8962 0.0208 2.32% 開放 開放 購買
10 512980 傳媒ETF 檔案 公告 0.7416 0.7416 0.7251 0.7251 0.0165 2.28% 開放 開放 購買
1 008580 九泰久嘉純債3個月A 檔案 公告 1.1230 1.1230 1.1037 1.1037 0.0193 1.75% 暫停 暫停 購買
2 008581 九泰久嘉純債3個月C 檔案 公告 1.1170 1.1170 1.0979 1.0979 0.0191 1.74% 暫停 暫停 購買
3 001019 興業年年利定開債 檔案 公告 1.1660 1.3490 -- -- 0.0153 1.13% 暫停 暫停 購買
4 005185 國泰招惠收益定期開放債券 檔案 公告 1.2587 1.2587 -- -- 0.0081 0.65% 暫停 暫停 購買
5 009452 光大保德信尊裕純債一年債券發起式 檔案 公告 1.0415 1.0415 -- -- 0.0065 0.63% 暫停 暫停 購買
6 011089 景順長城景頤惠利一年持有期債券A 檔案 公告 1.0092 1.0092 -- -- 0.0063 0.63% -- -- 購買
7 011090 景順長城景頤惠利一年持有期債券C 檔案 公告 1.0085 1.0085 -- -- 0.0062 0.62% -- -- 購買
8 012818 招商享誠增強債券A 檔案 公告 1.0061 1.0061 -- -- 0.0061 0.61% -- -- 購買
9 012819 招商享誠增強債券C 檔案 公告 1.0060 1.0060 -- -- 0.0060 0.60% -- -- 購買
10 003309 興業啟元一年定開債券A 檔案 公告 1.2136 1.2136 -- -- 0.0071 0.59% 暫停 暫停 購買
1 004848 中歐睿泓定期開放混合 檔案 公告 2.3599 2.3599 -- -- 0.0978 4.32% 暫停 暫停 購買
2 161838 銀華創業板兩年定期開放混合 檔案 公告 0.9816 0.9816 -- -- 0.0369 3.91% -- -- 購買
3 011694 華泰紫金信息科技主題6個月定開混合發起A 檔案 公告 1.0236 1.0236 -- -- 0.0242 2.42% 暫停 暫停 購買
4 011695 華泰紫金信息科技主題6個月定開混合發起C 檔案 公告 1.0192 1.0192 -- -- 0.0239 2.40% 暫停 暫停 購買
5 009843 中金泰順12個月 檔案 公告 1.1178 1.1178 -- -- 0.0260 2.38% 暫停 暫停 購買
6 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 檔案 公告 1.0205 1.0205 -- -- 0.0236 2.37% -- -- 購買
7 009837 華夏磐銳一年定開混合A 檔案 公告 1.2307 1.2307 -- -- 0.0262 2.18% -- -- 購買
8 009838 華夏磐銳一年定開混合C 檔案 公告 1.2264 1.2264 -- -- 0.0260 2.17% -- -- 購買
9 010518 華夏先鋒科技一年定開混合A 檔案 公告 1.0812 1.0812 -- -- 0.0228 2.15% -- -- 購買
10 010519 華夏先鋒科技一年定開混合C 檔案 公告 1.0763 1.0763 -- -- 0.0225 2.14% -- -- 購買
1 159869 華夏中證動漫游戲ETF 檔案 公告 1.0049 1.0049 0.9787 0.9787 0.0262 2.68% 開放 開放 購買
2 516010 國泰中證動漫游戲ETF 檔案 公告 1.0108 1.0108 0.9846 0.9846 0.0262 2.66% 開放 開放 購買
3 516770 華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 檔案 公告 0.9945 0.9945 0.9688 0.9688 0.0257 2.65% 開放 開放 購買
4 516620 國泰中證影視主題ETF 檔案 公告 1.0462 1.0462 1.0220 1.0220 0.0242 2.37% 開放 開放 購買
5 159855 影視ETF 檔案 公告 0.9170 0.9170 0.8962 0.8962 0.0208 2.32% 開放 開放 購買
6 512980 傳媒ETF 檔案 公告 0.7416 0.7416 0.7251 0.7251 0.0165 2.28% 開放 開放 購買
7 159805 鵬華中證傳媒ETF 檔案 公告 0.9926 0.9926 0.9708 0.9708 0.0218 2.25% 開放 開放 購買
8 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 檔案 公告 1.0117 1.0117 0.9934 0.9934 0.0183 1.84% 開放 開放 購買
9 518600 廣發上海金ETF 檔案 公告 3.6592 0.8963 3.6100 0.8842 0.0121 1.36% 開放 開放 購買
10 518680 富國上海金ETF 檔案 公告 3.6567 0.9130 3.6077 0.9008 0.0122 1.36% 開放 開放 購買
1 161838 銀華創業板兩年定期開放混合 檔案 公告 0.9816 0.9816 -- -- 0.0369 3.91% -- -- 購買
2 164818 工銀傳媒指數A 檔案 公告 0.8732 0.2693 0.8551 0.2648 0.0181 2.12% 開放 開放 購買
3 160629 鵬華傳媒 檔案 公告 0.9230 1.1910 0.9040 1.1860 0.0137 2.10% 開放 開放 購買
4 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF) 檔案 公告 0.7540 0.7540 0.7390 0.7390 0.0150 2.03% 開放 限制大額 購買
5 164826 工銀創業板兩年定開混合A 檔案 公告 1.1658 1.1658 -- -- 0.0192 1.67% -- -- 購買
6 161631 融通人工智能指數(LOF)A 檔案 公告 1.5347 1.5347 1.5192 1.5192 0.0155 1.02% 開放 開放 購買
7 165524 中信保誠中證智能家居指數(LOF)A 檔案 公告 0.9666 0.6417 0.9568 0.6379 0.0065 1.02% 開放 開放 購買
8 165523 中信保誠中證信息安全指數(LOF)A 檔案 公告 0.8972 0.6065 0.8895 0.6035 0.0051 0.87% 開放 開放 購買
9 161030 富國中證體育產業指數A 檔案 公告 0.9830 0.6680 0.9750 0.6650 0.0054 0.82% 開放 開放 購買
10 168701 合煦智遠金融科技指數(LOF)A 檔案 公告 1.0411 1.0411 1.0326 1.0326 0.0085 0.82% 開放 開放 購買
1 110011 易方達優質精選混合(QDII) 檔案 公告 7.3386 9.1286 7.3897 9.1797 -0.0511 -0.69% 開放 限制大額 購買
2 005734 華夏滬港通恒生ETF聯接C 檔案 公告 1.1404 1.1404 1.1538 1.1538 -0.0134 -1.16% 開放 開放 購買
3 000948 華夏滬港通恒生ETF聯接A 檔案 公告 1.1526 1.1526 1.1662 1.1662 -0.0136 -1.17% 開放 開放 購買
4 013127 匯添富恒生科技指數發起(QDII)A 檔案 公告 0.9778 0.9778 -- -- -0.0117 -1.18% 開放 開放 購買
5 013128 匯添富恒生科技指數發起(QDII)C 檔案 公告 0.9778 0.9778 -- -- -0.0117 -1.18% 開放 開放 購買
6 010789 匯添富恒生指數(QDII-LOF)C 檔案 公告 0.9810 0.9810 0.9932 0.9932 -0.0122 -1.23% 開放 開放 購買
7 160924 恒指LOF 檔案 公告 0.8810 0.8810 0.8920 0.8920 -0.0110 -1.23% 開放 開放 購買
8 164705 匯添富恒生指數(QDII-LOF)A 檔案 公告 0.9811 1.1261 0.9933 1.1383 -0.0139 -1.23% 開放 限制大額 購買
9 000071 華夏恒生ETF聯接A 檔案 公告 1.3252 1.3252 1.3422 1.3422 -0.0170 -1.27% 開放 開放 購買
10 006381 華夏恒生ETF聯接C 檔案 公告 1.3137 1.3137 1.3306 1.3306 -0.0169 -1.27% 開放 開放 購買
開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)
類型:
估值漲幅榜
估值跌幅榜
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     估值偏差  基金凈值 操作
估算值 估算增長率 單位凈值 日增長率
1 005343 長安裕盛混合A 檔案 1.13661 6.17% -- -- -- 1.0706 購買
2 005344 長安裕盛混合C 檔案 1.12726 6.17% -- -- -- 1.0618 購買
3 005928 創金合信新能源汽車股票C 檔案 3.60236 5.84% -- -- -- 3.4036 購買
4 005927 創金合信新能源汽車股票A 檔案 3.69417 5.83% -- -- -- 3.4905 購買
5 010587 鵬揚先進制造混合A 檔案 1.44644 5.65% -- -- -- 1.3691 購買
6 010588 鵬揚先進制造混合C 檔案 1.43778 5.65% -- -- -- 1.3609 購買
7 610006 信達澳銀產業升級混合 檔案 3.61593 5.54% -- -- -- 3.4260 購買
8 002634 華寶未來主導混合A 檔案 1.84040 5.35% -- -- -- 1.7470 購買
9 012919 華寶未來主導混合C 檔案 1.83818 5.28% -- -- -- 1.7460 購買
10 001569 泰信國策驅動靈活配置混合 檔案 2.50423 5.22% -- -- -- 2.3800 購買
1 159837 易方達中證生物科技主題ETF 檔案 0.79398 -3.61% -- -- -- 0.8237 購買
2 517120 華泰柏瑞中證滬港深創新藥產業ETF 檔案 0.78831 -3.61% -- -- -- 0.8178 購買
3 159849 招商中證生物科技主題ETF 檔案 0.83597 -3.58% -- -- -- 0.8670 購買
4 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 檔案 0.84939 -3.58% -- -- -- 0.8809 購買
5 007872 金信穩健策略混合 檔案 2.05435 -3.55% -- -- -- 2.1300 購買
6 501009 匯添富中證生物科技指數(LOF)A 檔案 2.08915 -3.52% -- -- -- 2.1653 購買
7 501010 匯添富中證生物科技指數(LOF)C 檔案 2.07952 -3.52% -- -- -- 2.1554 購買
8 517110 國泰中證滬港深創新藥產業ETF 檔案 0.87576 -3.51% -- -- -- 0.9076 購買
9 000960 招商醫藥健康產業股票基金 檔案 2.73071 -3.47% -- -- -- 2.8290 購買
10 517380 天弘恒生滬深港創新藥精選50ETF 檔案 0.80663 -3.44% -- -- -- 0.8354 購買
交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
類型:
全部
股票型
債券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以來收益率 操作
1 002344 融通增益債券C 公告 2021-11-05 7.60% 7.60% 7.79% 6.40% 16.56% 0.16% 16.56% 購買
2 002342 融通增益債券A/B 公告 2021-11-05 7.54% 7.54% 7.83% 6.39% 17.15% 0.08% 31.21% 購買
3 516010 國泰中證動漫游戲ETF 公告 2021-11-05 7.51% 12.79% 20.66% 1.08% 1.08% 2.66% 1.08% 購買
4 159869 華夏中證動漫游戲ETF 公告 2021-11-05 7.40% 12.90% 21.54% 0.49% 0.49% 2.68% 0.49% 購買
5 516770 華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 公告 2021-11-05 7.40% 12.76% 21.52% -0.55% -0.55% 2.65% -0.55% 購買
6 001970 泰信鑫選混合A 公告 2021-11-05 7.08% -0.66% -20.46% 14.47% 79.31% 0.07% 36.10% 購買
7 002580 泰信鑫選混合C 公告 2021-11-05 7.03% -0.66% -20.48% 14.83% 79.00% 0.07% 34.96% 購買
8 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯接A 公告 2021-11-05 6.80% 11.46% 18.33% 4.95% 4.95% 2.39% 4.95% 購買
9 012729 國泰中證動漫游戲ETF聯接C 公告 2021-11-05 6.79% 11.43% 18.25% 4.84% 4.84% 2.38% 4.84% 購買
10 012768 華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接A 公告 2021-11-05 6.59% 11.65% 7.28% 7.28% 7.28% 2.46% 7.28% 購買
1 516010 國泰中證動漫游戲ETF 公告 2021-11-05 7.51% 12.79% 20.66% 1.08% 1.08% 2.66% 1.08% 購買
2 159869 華夏中證動漫游戲ETF 公告 2021-11-05 7.40% 12.90% 21.54% 0.49% 0.49% 2.68% 0.49% 購買
3 516770 華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 公告 2021-11-05 7.40% 12.76% 21.52% -0.55% -0.55% 2.65% -0.55% 購買
4 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯接A 公告 2021-11-05 6.80% 11.46% 18.33% 4.95% 4.95% 2.39% 4.95% 購買
5 012729 國泰中證動漫游戲ETF聯接C 公告 2021-11-05 6.79% 11.43% 18.25% 4.84% 4.84% 2.38% 4.84% 購買
6 012768 華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接A 公告 2021-11-05 6.59% 11.65% 7.28% 7.28% 7.28% 2.46% 7.28% 購買
7 012769 華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接C 公告 2021-11-05 6.59% 11.62% 7.23% 7.23% 7.23% 2.48% 7.23% 購買
8 001167 金鷹科技創新股票 公告 2021-11-05 6.35% 2.73% -2.04% 36.11% 162.95% 1.31% 39.10% 購買
9 512980 傳媒ETF 公告 2021-11-05 6.12% 6.35% 11.20% -20.94% 8.75% 2.28% -25.84% 購買
10 159805 鵬華中證傳媒ETF 公告 2021-11-05 6.01% 6.43% 11.84% -14.49% -0.74% 2.25% -0.74% 購買
1 002344 融通增益債券C 公告 2021-11-05 7.60% 7.60% 7.79% 6.40% 16.56% 0.16% 16.56% 購買
2 002342 融通增益債券A/B 公告 2021-11-05 7.54% 7.54% 7.83% 6.39% 17.15% 0.08% 31.21% 購買
3 005717 興業機遇債券A 公告 2021-11-05 3.74% 4.50% 8.42% 12.27% 41.85% 0.01% 41.85% 購買
4 008222 興業機遇債券C 公告 2021-11-05 3.73% 4.45% 8.31% 11.80% 36.03% 0.00% 36.03% 購買
5 009512 天弘添利債券(LOF)E 公告 2021-11-05 3.33% 3.09% 11.28% 21.39% 31.73% -1.48% 31.73% 購買
6 164206 天弘添利債券(LOF)C 公告 2021-11-05 3.32% 3.06% 11.17% 20.96% 48.91% -1.48% 64.55% 購買
7 001257 興業收益增強債券A 公告 2021-11-05 2.95% 3.23% 5.72% 10.60% 33.16% -0.07% 53.40% 購買
8 001258 興業收益增強債券C 公告 2021-11-05 2.90% 3.26% 5.61% 10.14% 31.57% -0.07% 48.80% 購買
9 161624 融通可轉債A 公告 2021-11-05 2.87% 5.19% 5.40% 20.09% 50.04% -0.42% 28.95% 購買
10 161625 融通可轉債C 公告 2021-11-05 2.86% 5.16% 5.29% 19.62% 48.24% -0.42% 25.50% 購買
1 001970 泰信鑫選混合A 公告 2021-11-05 7.08% -0.66% -20.46% 14.47% 79.31% 0.07% 36.10% 購買
2 002580 泰信鑫選混合C 公告 2021-11-05 7.03% -0.66% -20.48% 14.83% 79.00% 0.07% 34.96% 購買
3 004666 長城久嘉創新成長混合A 公告 2021-11-05 6.58% 8.10% 0.61% 44.27% 138.87% 0.02% 95.96% 購買
4 010052 長城久嘉創新成長混合C 公告 2021-11-05 6.57% 8.05% 0.48% 10.19% 10.19% 0.01% 10.19% 購買
5 290011 泰信中小盤精選混合 公告 2021-11-05 6.31% 1.66% -14.85% 28.60% 228.20% -0.32% 416.04% 購買
6 007872 金信穩健策略混合 公告 2021-11-05 6.10% 5.89% -2.03% 63.09% 113.00% -0.16% 113.00% 購買
7 210009 金鷹核心資源混合 公告 2021-11-05 6.08% 2.78% -1.40% 13.62% 102.61% 1.24% 69.89% 購買
8 002256 金信行業優選靈活配置混合發起式 公告 2021-11-05 6.05% 6.27% 0.51% 53.10% 265.37% -0.20% 154.30% 購買
9 002863 金信深圳成長混合 公告 2021-11-05 5.88% 4.88% -7.04% 19.60% 110.86% 0.04% 123.30% 購買
10 007012 湘財長順混合發起式A 公告 2021-11-05 5.41% 6.31% 11.49% 26.56% 123.49% 0.12% 123.49% 購買
1 516010 國泰中證動漫游戲ETF 公告 2021-11-05 7.51% 12.79% 20.66% 1.08% 1.08% 2.66% 1.08% 購買
2 159869 華夏中證動漫游戲ETF 公告 2021-11-05 7.40% 12.90% 21.54% 0.49% 0.49% 2.68% 0.49% 購買
3 516770 華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 公告 2021-11-05 7.40% 12.76% 21.52% -0.55% -0.55% 2.65% -0.55% 購買
4 512980 傳媒ETF 公告 2021-11-05 6.12% 6.35% 11.20% -20.94% 8.75% 2.28% -25.84% 購買
5 159805 鵬華中證傳媒ETF 公告 2021-11-05 6.01% 6.43% 11.84% -14.49% -0.74% 2.25% -0.74% 購買
6 512330 南方中證500信息技術ETF 公告 2021-11-05 5.79% 6.88% -0.69% 3.92% 90.00% 1.14% 14.93% 購買
7 159811 博時5G50ETF 公告 2021-11-05 5.61% 9.59% -3.33% -1.87% 19.14% 0.69% 19.14% 購買
8 159786 銀華中證虛擬現實主題ETF 公告 2021-11-05 5.53% 8.12% 3.69% 4.17% 4.17% 1.13% 4.17% 購買
9 515050 華夏中證5G通信主題ETF 公告 2021-11-05 5.41% 8.45% -6.01% -7.19% 17.66% 0.73% 17.66% 購買
10 159994 銀華中證5G通信主題ETF 公告 2021-11-05 5.32% 8.30% -6.08% -7.81% -3.18% 0.72% -3.18% 購買
1 160629 鵬華傳媒 公告 2021-11-05 5.73% 5.85% 10.94% -18.56% 15.57% 2.10% -33.62% 購買
2 164818 工銀傳媒指數A 公告 2021-11-05 5.66% 6.00% 11.55% -12.94% -12.94% 2.12% -12.94% 購買
3 165524 中信保誠中證智能家居指數(LOF)A 公告 2021-11-05 5.33% 4.89% -4.11% -1.56% 66.25% 1.02% -35.66% 購買
4 165522 中信保誠中證TMT指數(LOF)A 公告 2021-11-05 5.15% 5.11% -3.71% -1.48% 70.40% 0.70% 33.14% 購買
5 161127 標普生物 公告 2021-11-04 5.12% 3.96% 4.79% 3.06% 37.24% -- 74.88% 購買
6 161030 富國中證體育產業指數A 公告 2021-11-05 4.80% 7.79% 11.20% -8.58% 61.30% 0.82% -33.70% 購買
7 161631 融通人工智能指數(LOF)A 公告 2021-11-05 4.53% 5.59% -4.44% -0.54% 97.26% 1.02% 53.47% 購買
8 162415 美國消費 公告 2021-11-04 4.26% 14.13% 14.08% 32.14% 72.08% -- 147.10% 購買
9 501015 財通多策略升級混合(LOF) 公告 2021-11-05 4.20% 5.39% 2.52% -2.49% 27.92% -0.20% 1.70% 購買
10 160626 鵬華信息A 公告 2021-11-05 4.10% 6.13% -3.54% -0.46% 101.68% 0.74% 139.47% 購買
1 000989 嘉實全球互聯網股票(美元現匯) 公告 2021-11-04 5.65% 16.72% 14.64% 10.53% 99.58% -- 137.30% 購買
2 000990 嘉實全球互聯網股票(美元現鈔) 公告 2021-11-04 5.65% 16.72% 14.64% 10.53% 99.58% -- 137.30% 購買
3 000988 嘉實全球互聯網股票(人民幣) 公告 2021-11-04 5.60% 15.08% 13.35% 5.83% 84.16% -- 148.80% 購買
4 003720 易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)A美元 公告 2021-11-04 5.15% 5.44% 5.97% 7.63% 48.88% -- 88.75% 購買
5 012867 易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)C美元 公告 2021-11-04 5.15% 5.43% 6.04% 6.54% 6.54% -- 6.54% 購買
6 012866 易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)C人民幣 公告 2021-11-04 5.12% 3.97% 4.88% 5.20% 5.20% -- 5.20% 購買
7 161127 標普生物 公告 2021-11-04 5.12% 3.96% 4.79% 3.06% 37.24% -- 74.88% 購買
8 009975 華寶美國消費C 公告 2021-11-04 4.28% 14.16% 14.00% 31.64% 37.14% -- 37.14% 購買
9 002423 華寶美國消費美元 公告 2021-11-04 4.26% 15.76% 15.34% 37.95% 86.67% -- 150.91% 購買
10 162415 美國消費 公告 2021-11-04 4.26% 14.13% 14.08% 32.14% 72.08% -- 147.10% 購買
封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值,每天及時更新市價、折價率。
類型:
傳統型
創新型
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 市值 折現率 到期日
單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
1 012082 博時數字經濟18個月封閉混合A 公告 1.0856 1.0856 -- -- 0.0184 1.72% -- -- 2022-12-18
2 012083 博時數字經濟18個月封閉混合C 公告 1.0840 1.0840 -- -- 0.0183 1.72% -- -- 2022-12-18
3 501207 華夏創新未來18個月封閉混合 公告 1.1295 1.1295 1.1257 1.1257 0.0038 0.34% 1.079 -4.47% 2022-04-13
4 501071 泓德三年封閉豐澤混合 公告 1.6314 1.9704 1.6281 1.9671 0.0040 0.20% 1.549 -5.05% 2023-03-28
5 009691 國泰浩益18個月封閉運作混合A 公告 1.1331 1.1331 -- -- 0.0000 0.00% -- -- 2022-02-11
6 012704 中銀興利穩健回報混合A 公告 1.0000 1.0000 -- -- 0.0000 0.00% -- -- 2022-11-02
7 184801 鵬華前海 公告 107.0370 1.3960 107.0390 1.3960 0.0000 0.00% 102.620 -4.13% 2025-07-05
8 012705 中銀興利穩健回報混合C 公告 0.9999 0.9999 -- -- -0.0001 -0.01% -- -- 2022-11-02
9 009692 國泰浩益18個月封閉運作混合C 公告 1.1247 1.1247 -- -- -0.0002 -0.02% -- -- 2022-02-11
10 501083 銀華科創主題3年封閉混合 公告 1.9364 1.9364 1.9381 1.9381 -0.0017 -0.09% 1.800 -7.04% 2022-07-05
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 萬份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
今年以來 最近兩年 最近三年 成立以來
1 011491 南方薪金寶B 公告 0.6432 3.1950% 1.12% 1.12% 1.12% 1.12% 2021-05-20 限制大額 開放 購買
2 000687 南方薪金寶A 公告 0.5774 2.9460% 1.92% 4.45% 7.31% 25.28% 2014-06-23 開放 開放 購買
3 001625 興業添天盈貨幣B 公告 1.2120 2.8600% 2.19% 5.11% 8.01% 20.19% 2015-07-23 限制大額 開放 購買
4 003465 平安金管家貨幣A 公告 0.4357 2.8190% 2.18% 5.15% 8.32% 16.71% 2016-12-07 限制大額 開放 購買
5 000759 平安財富寶貨幣A 公告 0.4809 2.7210% 2.18% 5.16% 8.26% 27.39% 2014-08-21 限制大額 開放 購買
6 004973 長城收益寶貨幣B 公告 0.6941 2.6860% 2.45% 6.01% 9.48% 15.22% 2017-09-06 限制大額 開放 購買
7 161623 融通匯財寶貨幣B 公告 0.5481 2.6230% 2.04% 5.00% 8.09% 28.76% 2013-03-14 限制大額 開放 購買
8 002299 招商招福寶貨幣B 公告 0.6167 2.6210% 2.07% 4.90% 7.24% 12.22% 2017-06-13 限制大額 開放 購買
9 001624 興業添天盈貨幣A 公告 1.0805 2.6150% 1.98% 4.61% 7.24% 18.43% 2015-07-23 限制大額 開放 購買
10 007730 平安金管家貨幣C 公告 0.3809 2.6120% 2.01% 4.73% 5.45% 5.45% 2019-07-29 限制大額 開放 購買
序號 基金代碼 基金名稱     成立以來收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
萬份收益 7日年化收益率 萬份收益 7日年化收益率
1 531014 建信雙周理財B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大額 開放 購買
2 000038 廣發理財7天債券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暫停 暫停 購買
3 000132 中銀理財21天債券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暫停 開放 購買
4 000133 中銀理財21天債券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暫停 開放 購買
5 000323 農銀14天理財債券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大額 暫停 購買
6 000485 嘉實1個月理財債券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
7 000486 嘉實1個月理財債券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
8 003881 嘉實定期寶6個月理財債券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暫停 開放 購買
9 004577 海富通季季通利理財債券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暫停 暫停 購買
10 004578 海富通季季通利理財債券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暫停 暫停 購買

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